1. Razones de mantener el efectivo
2. La liquidez y su función
3. La función de la administración de efectivo
4. Los cuatro principios básicos para la administración de efectivo
5. Importancia de la administración del efectivo
6. Métodos de razones y proporciones financieras
7. Administración de la cobranza
8. Condiciones del Crédito
9. Administración internacional del efectivo
10. Flotante
11. Demora en los desembolsos
12. Técnicas de desembolso